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Ayalon Tracking Portf 1 Discount Bank (0P0000A79S)

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Données historiques de Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

158,760 +0,010 +0,01%

17/08 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,85M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051018294

S/N: 5101829

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000A79S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years (0P0000A79S). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,230	20,230
Actions	2,720	2,720
Oblig.	73,520	73,520
Autre	3,540	3,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,298	10,436
Cours/Valeur comptable	2,059	1,579
Cours/Ventes	1,705	1,312
Cours/Flux de trésorerie	13,486	7,313
Rendement de dividende	2,176	3,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,167	13,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,390	23,941
Technologie	23,580	17,286
Immobilier	16,780	15,339
Services publics	7,600	5,317
Industrielles	7,010	10,066
Santé	4,290	7,790
Conso / Cycliques	3,930	6,754
Consommation Défensive	2,360	5,990
Services de Communication	1,730	6,819
Energie	1,310	8,369
Matériaux de base	1,010	4,433

Allocation Géographique

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9,70	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	9,26	-	-
Israël 10A	IL0011232720	6,71	4,689	+1,80%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	6,38	107,90	-0,12%
GALIL 5903	IL0095903329	6,30	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	4,39	145,18	+0,23%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	2,74	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,68	113,14	+0,26%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,40	112,60	+0,18%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,28	169,540	-0,14%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-

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