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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Catégorie d'actif: Action

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0P0000J14M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	30,300	59,020	28,720
Oblig.	90,050	99,220	9,170
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	8,920	8,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,360	16,724
Cours/Valeur comptable	1,780	2,539
Cours/Ventes	1,157	1,848
Cours/Flux de trésorerie	7,682	10,726
Rendement de dividende	2,950	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,824	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,740	15,393
Santé	15,930	12,866
Technologie	14,130	20,589
Industrielles	9,940	11,808
Matériaux de base	8,690	5,118
Services de Communication	7,780	6,783
Energie	7,450	4,050
Conso / Cycliques	6,860	10,686
Consommation Défensive	6,630	7,526
Services publics	3,890	3,534
Immobilier	1,960	3,929

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,256

Nombre de positions vendeuses: 419

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	24,65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,83	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	7,05	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,77	65,850	+0,05%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5,55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	5,34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,04	106,440	+0,15%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,71M	0,82	-1,19	2,97
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,71M	0,82	-1,21	2,96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	740,93M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	740,93M	21,63	1,72	6,45

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US 500	5.997,6	-24,0	-0,40%
S&P 500 VIX Futures	15,52	+0,27	+1,74%
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S&P 500	5.997,5	-24,2	-0,40%
Dow Jones	44.874,27	+13,96	+0,03%

Aurora Cannabis	6,420	+0,180	+2,88%
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EUR/CHF	0,9315	+0,0016	+0,17%
GBP/USD	1,2673	+0,0105	+0,84%
EUR/GBP	0,8334	-0,0011	-0,13%
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