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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

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31/10 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 730,63M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0262753428 
Catégorie d'actif:  Action
AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc 4,935 0,000 0,00%

0P00006X55 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 54,140 95,460 41,320
Actions 33,780 64,970 31,190
Oblig. 10,330 10,330 0,000
Autre 1,760 1,770 0,010

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,251 15,085
Cours/Valeur comptable 2,426 2,092
Cours/Ventes 1,570 1,551
Cours/Flux de trésorerie 10,588 8,712
Rendement de dividende 2,369 2,599
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,509 12,434

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 29,120 16,672
Santé 18,340 12,301
Industrielles 12,280 12,014
Consommation Défensive 10,210 6,823
Services de Communication 6,640 7,848
Matériaux de base 6,280 5,749
Energie 6,090 5,544
Technologie 3,810 17,337
Services publics 3,660 3,912
Conso / Cycliques 3,280 12,770
Immobilier 0,290 2,808

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,630

Nombre de positions vendeuses: 366

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Italy (Republic Of) 0.861% IT0005217770 9,89 - -
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 7,88 100,091 -0,01%
  Italy 0 13-Dec-2024 IT0005575482 7,81 99,732 +0,01%
  Carbon Transition Global Equity UCITS IE00BMDWYZ92 5,33 37,52 +0,24%
  iShares Edge MSCI World Min Vol IE00B8FHGS14 4,45 61,990 +0,31%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR LU1442550114 4,12 - -
  AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR LU1998907270 3,74 26,500 +0,49%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 - 3,07 - -
  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins IE00B55MWC15 2,43 14,991 -1,03%
  Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund LU0360482987 2,33 114,990 +0,57%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc 996,17M 3,48 6,17 4,46
  AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc 996,17M 3,49 6,22 4,48
  AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc 730,63M 0,86 -1,32 2,97
  AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc 669,15M 20,63 3,70 6,23
  AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac 669,15M 20,64 3,70 6,23
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