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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 677,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	50,330	89,800	39,470
Actions	31,540	70,720	39,180
Oblig.	16,360	16,360	0,000
Autre	1,770	1,770	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,128	15,236
Cours/Valeur comptable	2,422	2,117
Cours/Ventes	1,565	1,574
Cours/Flux de trésorerie	10,435	8,870
Rendement de dividende	2,409	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,394	12,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,300	16,653
Santé	16,620	11,229
Industrielles	11,560	12,473
Consommation Défensive	9,220	6,792
Technologie	8,680	17,884
Services de Communication	8,130	7,943
Matériaux de base	6,280	6,189
Conso / Cycliques	5,760	12,761
Energie	5,520	5,331
Services publics	3,220	3,865
Immobilier	0,710	2,748

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13,81	100,180	+0,03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8,22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,65	39,85	-0,97%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,69	63,500	-0,78%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,18	282,710	-0,30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4,06	51,160	-1,04%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,96	28,130	+0,36%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,45	114,330	+0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976,48M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976,48M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768,89M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768,89M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	677,33M	2,35	-0,55	2,82

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
S&P 500 VIX Futures	17,48	+0,09	+0,54%
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EUR/CHF	0,9392	0,0000	0,00%
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Pétrole brut WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Pétrole Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Gaz naturel	3,633	-0,303	-7,70%

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