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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxembourg

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 720,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	54,140	95,460	41,320
Actions	33,780	64,970	31,190
Oblig.	10,330	10,330	0,000
Autre	1,760	1,770	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,251	15,202
Cours/Valeur comptable	2,426	2,113
Cours/Ventes	1,570	1,568
Cours/Flux de trésorerie	10,588	8,836
Rendement de dividende	2,369	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,509	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,120	16,646
Santé	18,340	11,159
Industrielles	12,280	12,413
Consommation Défensive	10,210	6,811
Services de Communication	6,640	7,922
Matériaux de base	6,280	6,305
Energie	6,090	5,369
Technologie	3,810	17,761
Services publics	3,660	3,873
Conso / Cycliques	3,280	12,746
Immobilier	0,290	2,747

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,630

Nombre de positions vendeuses: 366

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9,89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7,88	100,172	0,00%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,81	99,885	+0,01%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,33	39,87	-0,13%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,45	65,510	-0,15%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,74	28,020	-0,46%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3,07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2,43	16,552	+1,94%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,33	116,550	+0,54%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720,53M	0,82	-1,21	2,96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	745,57M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	745,57M	21,63	1,72	6,45

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US 500	6.002,0	+14,6	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	15,47	+0,02	+0,13%
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S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
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GBP/USD	1,2579	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
EUR/TRY	36,3816	+0,0778	+0,21%
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Pétrole brut WTI	69,47	+0,53	+0,77%
Pétrole Brent	72,95	+0,47	+0,65%
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Gasoil Londres	689,75	+4,13	+0,60%
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Argent	31,032	+0,371	+1,21%
Gaz naturel	3,518	+0,075	+2,18%

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