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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd C (0P00000IH0)

Luxembourg

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29/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 504,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107852435

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000IH0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000IH0). Les informations sur le portefeuille de Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,540	60,640	58,100
Oblig.	96,760	96,760	0,000
Autre	0,710	0,710	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,755	67,652
Produit dérivé	0,006	107,001
Liquidités	2,529	43,656

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13,71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5,70	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,09	88,76	+0,00%
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4,02	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,55	982,655	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,55	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,50	1.011,79	-0,22%
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3,24	-	-
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	3,19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,04	108,36	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par GAM (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1264761328	1,98B	1,67	0,63	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	504,78M	-2,92	-2,28	-0,38
B Multibond Local Emerging Bond Fur	504,78M	-2,82	-1,64	0,27
B Multibond Local Emerging Bond Far	504,78M	-2,80	-1,63	0,27
Julius Baer Multibond Local Emergin	504,78M	-2,92	-2,27	-0,38

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.016,3	-19,4	-0,39%
S&P 500 VIX Futures	15,98	+0,32	+2,02%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

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TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/CHF	0,9828	+0,0021	+0,21%
GBP/USD	1,2492	+0,0002	+0,02%
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