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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd R (0P00011FSM)

Luxembourg

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99,450 +0,080 +0,08%

24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984439082

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011FSM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSM). Les informations sur le portefeuille de Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,550	91,980	89,430
Oblig.	96,440	96,440	0,000
Autre	1,010	1,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,437	67,588
Produit dérivé	-0,631	113,966
Liquidités	3,185	36,217

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,54	941,130	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,17	-	-
United States Treasury Bills	-	3,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1264761328	2,19B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359,21M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359,21M	-2,22	0,45	-0,06

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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