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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 67,32M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	89,480	89,880	0,400
Oblig.	6,960	6,960	0,000
Autre	5,160	5,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,103	9,809
Cours/Valeur comptable	1,341	1,327
Cours/Ventes	0,617	0,888
Cours/Flux de trésorerie	4,706	4,898
Rendement de dividende	4,766	5,409
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,513	15,990

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,200	14,678
Services publics	21,470	17,943
Conso / Cycliques	18,010	12,764
Energie	10,680	11,390
Immobilier	10,320	5,444
Services Financiers	8,310	17,435
Consommation Défensive	5,000	7,245

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8,46	41,93	-1,11%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7,39	20,31	-0,73%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6,96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6,87	40,05	-2,03%
Itausa	BRITSAACNPR7	6,75	11,02	+3,28%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5,81	9,64	-1,13%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,60	22,30	+0,18%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5,53	21,41	-1,06%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5,49	25,62	-1,73%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5,16	32,79	-0,94%

Principaux Fonds d’Actions par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	318,46M	-12,03	-7,38	10,38
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	159,89M	-12,86	-9,15	7,88
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	57,48M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,27M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	65,85M	-15,21	-13,63	6,22

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