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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 291,69M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	93,440	95,650	2,210
Oblig.	3,900	3,900	0,000
Autre	4,810	4,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,800	9,772
Cours/Valeur comptable	1,214	1,321
Cours/Ventes	0,591	0,895
Cours/Flux de trésorerie	3,904	4,722
Rendement de dividende	8,720	5,376
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,401	16,046

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	19,610	18,592
Energie	19,310	11,304
Matériaux de base	14,470	13,580
Industrielles	14,090	14,826
Services Financiers	13,760	17,612
Conso / Cycliques	8,920	12,587
Immobilier	6,350	5,809
Consommation Défensive	3,510	7,014

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10,96	55,01	+0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,23	35.77	-2.96%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5,43	17,96	-1,26%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4,81	27,82	-0,36%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,20	31,09	+0,65%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,90	1.034,89	+0,00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,78	34,96	+0,60%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3,77	24,20	+1,17%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	39,90	+1,66%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,42	8,90	+1,14%

Principaux Fonds d’Actions par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149,93M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,07M	2,35	3,73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44,62M	-12,95	-2,12	5,74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	44,42M	-11,47	-0,25	8,05

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US 500	6.017,6	-20,0	-0,33%
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