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Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ)

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24/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 360,6M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	78,760	78,760	0,000
Oblig.	21,240	21,240	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	70,443	33,619
Gouvernement	21,239	15,792
Corporate	8,318	45,810

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 02052025	IN002023Z422	28,95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	10,06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	8,17	-	-
364 DTB	IN002024Z057	5,92	-	-
364 DTB 09102025	IN002024Z263	5,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	19,58B	9,46	5,80	6,91
Bajaj Allianz Life Group Debt	637,1M	9,57	5,91	6,93
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35,4M	9,89	5,85	7,00
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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