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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Les informations sur le portefeuille de Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,190	13,270	9,080
Actions	34,430	37,610	3,180
Oblig.	52,950	53,010	0,060
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	8,410	8,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,483	16,332
Cours/Valeur comptable	2,201	2,480
Cours/Ventes	1,606	1,800
Cours/Flux de trésorerie	10,350	10,479
Rendement de dividende	3,058	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,630	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,370	21,126
Services Financiers	15,970	16,801
Industrielles	11,590	11,606
Conso / Cycliques	10,430	11,198
Santé	10,140	12,033
Immobilier	10,020	4,014
Consommation Défensive	6,980	7,267
Services de Communication	5,850	7,141
Matériaux de base	3,510	5,018
Services publics	3,080	3,429
Energie	3,040	3,610

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,005

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	279,19	+0,11%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	93,16	-0,14%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	279,140	+1,20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	5,80	+1,40%

Principaux Fonds d’Actions par Baloise Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,96	2,21	8,20
Adamant Medtech B EUR	1,68B	8,69	6,98	10,87
Adamant Medtech I EUR	1,68B	8,76	7,74	11,66
Adamant Medtech T EUR	1,68B	8,73	7,41	11,31
LU1477743386	379,37M	4,98	1,43	-

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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USD/CAD	1,4184	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,51	0,00	0,00%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,29	-0,01	-0,01%
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Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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