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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,2M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037). Les informations sur le portefeuille de Bankia Mixto Renta Fija 15 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,31	2,32	0,01
Actions	17,51	17,51	0,00
Oblig.	80,17	80,17	0,00
Autre	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,68	15,27
Cours/Valeur comptable	1,77	2,20
Cours/Ventes	1,31	1,54
Cours/Flux de trésorerie	8,71	9,61
Rendement de dividende	3,97	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,11	10,49

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,84	16,98
Industrielles	19,38	15,09
Technologie	18,34	17,25
Conso / Cycliques	15,08	10,64
Santé	6,05	12,22
Services de Communication	5,10	6,41
Energie	5,02	4,67
Consommation Défensive	4,55	7,32
Services publics	4,24	4,77
Matériaux de base	1,34	6,02
Immobilier	0,06	2,83

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17,34	53,15	-0,34%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10,97	161,36	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,60	113,73	-0,09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,02	98,46	+0,04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,98	96,93	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,80	93,020	+0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,71	98,35	-0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,69	99,90	+0,07%
Espagne 15 A	ES00000123C7	3,67	3,392	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,53	97,65	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	271,76M	3,32	-1,94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	271,76M	3,13	-2,12	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	132,09M	2,57	-0,47	0,95

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