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Caixabank Pro 0/60 Rv Estándar Fi (159084039)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159084039

Catégorie d'actif: Action

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159084039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Les informations sur le portefeuille de Bankia Soy Asi Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,49	40,77	5,28
Actions	41,61	42,38	0,77
Oblig.	21,27	22,48	1,21
Convertibles	1,38	1,38	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	0,24	0,24	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,80	16,69
Cours/Valeur comptable	3,23	2,56
Cours/Ventes	2,46	1,87
Cours/Flux de trésorerie	13,34	10,78
Rendement de dividende	1,88	2,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,52	11,19

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,93	20,80
Services Financiers	16,89	15,58
Conso / Cycliques	12,45	10,72
Santé	10,72	12,60
Industrielles	10,07	11,78
Services de Communication	6,51	6,85
Consommation Défensive	4,02	7,42
Services publics	3,59	3,52
Energie	3,45	3,98
Matériaux de base	2,62	5,10
Immobilier	1,75	3,90

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	20,02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,45	631,23	+0,71%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	4,93	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	3,89	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	3,36	-	-
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,15	472,70	+0,29%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	1,72	-	-
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	1,56	-	-
Caixabank Master RV España FI	ES0107439004	1,41	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	1,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,59B	6,55	0,62	1,10
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269,05M	3,32	-1,94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	269,05M	3,13	-2,12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,93M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	89,42M	2,57	-0,47	0,95

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Argent	30,175	+0,095	+0,32%
Gaz naturel	3,521	+0,582	+19,80%

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