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Caixabank Soy Así Flexible Estándar Fi (159084039)

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25/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159084039

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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159084039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Les informations sur le portefeuille de Bankia Soy Asi Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,39	44,32	21,93
Actions	41,09	42,62	1,53
Oblig.	35,38	46,76	11,38
Convertibles	0,66	0,66	0,00
Privilégiées	0,06	0,06	0,00
Autre	0,41	0,42	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,78	16,56
Cours/Valeur comptable	2,88	2,40
Cours/Ventes	1,99	1,70
Cours/Flux de trésorerie	11,83	10,06
Rendement de dividende	1,90	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,33	10,84

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,39	19,68
Services Financiers	15,13	15,07
Santé	11,62	12,92
Conso / Cycliques	11,39	10,97
Industrielles	9,18	12,21
Energie	9,13	4,27
Services de Communication	6,66	6,70
Consommation Défensive	6,43	7,89
Matériaux de base	4,15	5,32
Services publics	1,60	3,39
Immobilier	1,33	3,74

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9,97	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	6,15	-	-
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	5,75	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,77	537,40	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4,76	100,42	+0,17%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	4,70	392,390	+0,17%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B073NJ12	3,50	16,130	+0,19%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	3,48	67,77	-0,34%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	3,41	-	-
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	3,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	2,30	-0,17	0,96
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,27M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,27M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,61M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	140,99M	0,52	-1,29	0,92

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USD/JPY	157,40	+1,08	+0,69%

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