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Bankinter Capital 2 Fi (0P00000PI3)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 162,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114801030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Dinero 2 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	39,950	39,950
Oblig.	59,230	59,230
Convertibles	0,820	0,820

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,367	10,029
Cours/Valeur comptable	2,324	2,006
Cours/Ventes	1,203	1,515
Cours/Flux de trésorerie	8,334	9,796
Rendement de dividende	3,185	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,729	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	34,494	32,640
Corporate	31,001	26,704
Liquidités	30,000	35,226
Titrisé	3,682	6,136

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10,08	104,410	0,00%
Cuenta:bkt	-	4,58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3,75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,30	99,657	+0,02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2,36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1,90	99,297	+0,38%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,62	99,451	-0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,35	98,749	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30

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