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Bankinter Dividendo Europa R Fi (114802038)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 133,3M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114802038

Catégorie d'actif: Action

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114802038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Dividendo Europa FI (114802038). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Dividendo Europa FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	95,12	95,12	0,00
Oblig.	5,06	5,06	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,49	14,86
Cours/Valeur comptable	1,78	2,02
Cours/Ventes	1,14	1,30
Cours/Flux de trésorerie	7,88	8,97
Rendement de dividende	3,94	3,23
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,61	11,67

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,41	14,68
Industrielles	15,94	19,92
Santé	12,96	12,86
Technologie	11,83	11,84
Conso / Cycliques	9,88	13,20
Consommation Défensive	9,85	10,19
Matériaux de base	6,64	8,91
Services publics	5,87	2,89
Energie	5,17	5,80
Services de Communication	2,43	6,72
Immobilier	2,03	2,79

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7,72	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,06	104,140	+0,09%
SAP	DE0007164600	4,70	213,800	-1,36%
Schneider Electric	FR0000121972	4,53	234,30	-2,33%
ASML Holding	NL0010273215	4,00	618,20	-1,42%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,78	13,720	-0,80%
BNP Paribas	FR0000131104	3,78	62,87	-0,27%
Allianz	DE0008404005	2,94	290,20	-0,48%
Assa Abloy	SE0007100581	2,78	337,9	+1,08%
Sanofi	FR0000120578	2,76	97,70	-1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	367,93M	4,47	1,18	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	119,69M	3,86	1,35	1,00
Bankinter Bolsa Espana FI	79,71M	11,51	8,58	2,46
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81,62M	3,49	0,28	-
Bankinter Indice America FI	300,83M	18,74	8,12	10,19

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France 40 Futures	7.377,5	-27,5	-0,37%
US 500	5.720,4	-8,4	-0,15%
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