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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,45M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	128,91	136,17	7,26
Convertibles	7,39	7,39	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,96	17,40
Cours/Valeur comptable	0,97	1,99
Cours/Ventes	0,57	2,26
Cours/Flux de trésorerie	7,21	118,30
Rendement de dividende	4,72	4,22
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,57	10,56

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,64	34,19
Produit dérivé	36,32	12,57
Gouvernement	17,62	46,21
Liquidités	-31,63	12,16
Titrisé	4,33	8,81

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,05	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,76	99,950	0,00%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,98	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1,81	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,68	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,51	102,240	+0,29%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dinero 4 FI	767,08M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141,56M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	513,38M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Dinero 3 FI	504,59M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Dinero 2 FI	157,02M	2,80	1,41	0,04

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