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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

Copenhague

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16/07 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 213,92M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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0P00001NB4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4). Les informations sur le portefeuille de BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,870	4,880	0,010
Oblig.	95,130	95,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,588	67,400
Liquidités	4,427	45,863

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	11,46	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	9,23	925,080	+100.000,00%
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	7,41	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,42	79,500	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	4,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3,95	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,87	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,52	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,47	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,40	109,68	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BankInvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,09B	-0,03	-2,38	0,58
BankInvest Globale IndeksObl A	545,98M	-0,33	-2,13	-0,02
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,67B	-0,57	-3,34	0,33
BankInvest VirksomhedsObl HY A	401,9M	3,32	0,52	1,67
BankInvest Emerging Markets Obl A	791,84M	0,63	-3,45	1,05

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