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Barcapital Sicav S.a. (0P0000IVEL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,52M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0114171038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BARCAPITAL SICAV SA (0P0000IVEL). Les informations sur le portefeuille de BARCAPITAL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,100	14,200	2,100
Actions	35,080	35,080	0,000
Oblig.	45,610	45,910	0,300
Autre	7,290	7,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,212	15,084
Cours/Valeur comptable	1,116	2,094
Cours/Ventes	0,590	1,552
Cours/Flux de trésorerie	4,793	8,718
Rendement de dividende	3,773	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,844	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,390	16,684
Energie	13,790	5,535
Technologie	12,170	17,340
Industrielles	11,830	12,010
Services de Communication	10,880	7,861
Services publics	7,990	3,909
Santé	7,910	12,301
Matériaux de base	7,580	5,745
Conso / Cycliques	7,210	12,771
Consommation Défensive	4,990	6,821
Immobilier	0,230	2,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
\|altamar Private Eqty Sgiic Sau	-	5,45	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	3,85	-	-
UBS Duración 0-2 A FI	ES0126547001	3,33	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	3,32	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,90	-	-
Spain (Kingdom of) 2.949%	ES0L02401120	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2,46	-	-
Repsol	ES0173516115	2,16	11,460	+0,57%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,98	56.16	+0.79%
Acerinox	ES0132105018	1,92	8,995	+0,84%

Principaux Fonds d’Actions par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	461,02M	16,77	8,34	7,55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,23M	12,04	6,60	5,84
ES0172236004	73,25M	5,22	-	-
JIMINY CRICKET	67,4M	11,14	2,73	4,23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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EUR/CHF	0,9373	+0,0008	+0,09%
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EUR/GBP	0,8333	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	154,90	+0,30	+0,19%

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Pétrole Brent	72,44	+0,55	+0,77%
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