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Barcapital Sicav (0P0000IVEL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 18,33M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0114171038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BARCAPITAL SICAV SA (0P0000IVEL). Les informations sur le portefeuille de BARCAPITAL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,480	20,140	1,660
Actions	35,630	35,630	0,000
Oblig.	39,320	39,440	0,120
Autre	6,680	6,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,745	15,259
Cours/Valeur comptable	1,152	2,120
Cours/Ventes	0,655	1,578
Cours/Flux de trésorerie	5,154	8,740
Rendement de dividende	4,102	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,486	12,257

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,190	16,698
Energie	13,790	5,317
Services de Communication	11,380	7,970
Industrielles	11,120	12,464
Technologie	11,040	17,907
Services publics	7,920	3,849
Santé	7,780	11,241
Conso / Cycliques	6,940	12,772
Matériaux de base	6,500	6,096
Consommation Défensive	5,110	6,769
Immobilier	0,240	2,762

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP	FR0011307065	8,70	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	7,44	1.280,454	+0,01%
\|altamar Private Eqty Sgiic Sau	-	4,90	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	3,87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,88	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2105110329	2,47	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2,44	-	-
Repsol	ES0173516115	2,28	11,790	+0,34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,93	56,99	+1,05%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2	LU0108940692	1,88	1.306,476	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	459,41M	2,79	10,60	6,74
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132,05M	7,28	10,58	5,72
ES0172236004	73,23M	1,31	-	-
JIMINY CRICKET	68,63M	1,41	5,22	3,33
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49,85M	7,74	2,47	0,70

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Pétrole Brent	69,63	+0,35	+0,51%
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Gaz naturel	4,486	-0,005	-0,11%

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