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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,66M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000UUOW

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
24/12/2024	302,420	302,420	302,420	302,420	0,10%
23/12/2024	302,110	302,110	302,110	302,110	1,62%
20/12/2024	297,300	297,300	297,300	297,300	-0,21%
19/12/2024	297,930	297,930	297,930	297,930	-1,76%
18/12/2024	303,270	303,270	303,270	303,270	-0,57%
17/12/2024	305,010	305,010	305,010	305,010	-1,81%
16/12/2024	310,620	310,620	310,620	310,620	-0,17%
13/12/2024	311,140	311,140	311,140	311,140	-0,56%
12/12/2024	312,880	312,880	312,880	312,880	-0,11%
11/12/2024	313,230	313,230	313,230	313,230	-0,84%
10/12/2024	315,880	315,880	315,880	315,880	0,14%
09/12/2024	315,440	315,440	315,440	315,440	0,27%
06/12/2024	314,590	314,590	314,590	314,590	-0,08%
05/12/2024	314,830	314,830	314,830	314,830	0,65%
04/12/2024	312,810	312,810	312,810	312,810	0,69%
03/12/2024	310,680	310,680	310,680	310,680	1,37%
02/12/2024	306,490	306,490	306,490	306,490	-0,50%
29/11/2024	308,020	308,020	308,020	308,020	0,12%
28/11/2024	307,660	307,660	307,660	307,660	0,14%

Le + haut: 315,880

Le + bas: 297,300

Différence: 18,580

Moyenne: 308,543

Variation %: -1,566

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