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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc (0P0000VOT0)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,66M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000VOT0

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24/12/2024	271,240	271,240	271,240	271,240	0,10%
23/12/2024	270,970	270,970	270,970	270,970	1,61%
20/12/2024	266,670	266,670	266,670	266,670	-0,21%
19/12/2024	267,240	267,240	267,240	267,240	-1,76%
18/12/2024	272,040	272,040	272,040	272,040	-0,57%
17/12/2024	273,600	273,600	273,600	273,600	-1,81%
16/12/2024	278,640	278,640	278,640	278,640	-0,17%
13/12/2024	279,120	279,120	279,120	279,120	-0,56%
12/12/2024	280,690	280,690	280,690	280,690	-0,11%
11/12/2024	281,010	281,010	281,010	281,010	-0,84%
10/12/2024	283,390	283,390	283,390	283,390	0,14%
09/12/2024	283,000	283,000	283,000	283,000	0,27%
06/12/2024	282,250	282,250	282,250	282,250	-0,08%
05/12/2024	282,470	282,470	282,470	282,470	0,64%
04/12/2024	280,670	280,670	280,670	280,670	0,69%
03/12/2024	278,760	278,760	278,760	278,760	1,36%
02/12/2024	275,010	275,010	275,010	275,010	-0,50%
29/11/2024	276,400	276,400	276,400	276,400	0,12%
28/11/2024	276,070	276,070	276,070	276,070	0,13%

Le + haut: 283,390

Le + bas: 266,670

Différence: 16,720

Moyenne: 276,802

Variation %: -1,618

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