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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Inc (0P00000RPA)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 492,06M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000838304

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000RPA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	3,510	0,000
Actions	96,490	96,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,181	13,204
Cours/Valeur comptable	1,343	1,878
Cours/Ventes	1,180	1,600
Cours/Flux de trésorerie	5,594	7,667
Rendement de dividende	3,978	3,351
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,902	13,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,220	23,908
Services Financiers	27,140	22,595
Conso / Cycliques	14,100	14,552
Services de Communication	8,840	9,205
Energie	5,900	4,668
Industrielles	5,390	6,898
Immobilier	5,100	2,601
Matériaux de base	4,100	5,035
Consommation Défensive	1,380	7,603
Santé	0,830	4,114

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,14	76.700	+0,52%
Reliance Ind	INE002A01018	4,69	2.911,00	-0,31%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,65	348,40	+2,65%
Alibaba	KYG017191142	3,55	75,30	+3,15%
Hana Financial	KR7086790003	3,23	60.000	+6,01%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	1.133,00	+0,53%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,56	249.500	-0,20%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,23	77,50	-1,40%
MediaTek	TW0002454006	2,16	1,005.00	+2.45%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	492,06M	2,60	-5,85	3,21
Baring Global Emerging Markets FuXU	492,06M	3,04	-4,23	4,98
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	349,85M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	349,85M	2,62	-2,54	3,31
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	349,85M	2,80	-1,86	4,03

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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