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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlande

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193,510 -0,060 -0,03%

30/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 615,86M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U05F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Les informations sur le portefeuille de Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,260	33,760	27,500
Actions	0,480	0,480	0,000
Oblig.	90,750	90,750	0,000
Convertibles	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,257	84,860
Liquidités	6,153	10,341
Gouvernement	0,105	3,729

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 350

Nombre de positions vendeuses: 138

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1,82	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1,71	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1,42	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,40	-	-
Apcoa Parking Holdings Gmbh 4.625%	XS2366276595	1,23	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1,22	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,16	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	1,14	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,10	10.287,710	+0,01%
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%	XS2325699994	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		1,7B	0,83	1,22	2,92

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France 40 Futures	7.989,2	+10,2	+0,13%
US 500	5.253,9	+18,4	+0,35%
S&P 500 VIX Futures	14,15	-0,14	-1,00%
DAX	18.515,65	+1,57	+0,01%
S&P 500	5.235,48	-31,47	-0,60%
Dow Jones	38.111,48	-330,06	-0,86%

Aurora Cannabis	8,460	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	467,05	-7,31	-1,54%
Amazon.com	179,32	-2,70	-1,48%
Apple	191,29	+1,00	+0,53%
Tesla	178,79	+2,60	+1,48%
Société Générale	27,48	+0,10	+0,37%
TotalEnergies SE	66,36	+1,05	+1,61%

EUR/USD	1,0875	+0,0043	+0,40%
EUR/CHF	0,9825	+0,0040	+0,41%
GBP/USD	1,2738	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8538	+0,0030	+0,35%
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USD/JPY	156,86	+0,05	+0,03%

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Pétrole Brent	82,28	+0,40	+0,49%
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