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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Luxembourg

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08/10 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017HUC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Les informations sur le portefeuille de Barmenia Multi Asset Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,670	4,840	0,170
Actions	43,410	43,440	0,030
Oblig.	46,200	46,280	0,080
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	5,020	5,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,512	15,453
Cours/Valeur comptable	2,998	2,060
Cours/Ventes	1,965	1,409
Cours/Flux de trésorerie	13,864	8,557
Rendement de dividende	1,916	2,878
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,511	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,020	11,954
Technologie	19,130	16,754
Services Financiers	13,560	15,237
Industrielles	12,240	15,628
Conso / Cycliques	11,010	11,391
Services de Communication	5,440	6,203
Consommation Défensive	4,680	7,825
Immobilier	3,530	3,435
Matériaux de base	3,030	8,638
Services publics	1,960	4,130
Energie	1,400	4,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	12,98	110,16	+0,15%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,87	143,990	+0,09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,91	4,78	-0,16%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	8,33	97,93	-0,09%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,38	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,72	146,84	-0,07%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	5,48	38,48	+0,04%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,98	160,20	0,00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,94	5,07	+0,12%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,89	152,010	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Feri (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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USD/JPY	149,14	-0,15	-0,10%

Pétrole brut WTI	73,92	+0,68	+0,93%
Pétrole Brent	77,26	+0,68	+0,89%
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Gasoil Londres	693,88	+2,13	+0,31%
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