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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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25/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 268,01M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Les informations sur le portefeuille de Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,170	14,200	0,030
Actions	2,150	2,150	0,000
Oblig.	82,710	82,710	0,000
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Privilégiées	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,559	16,997
Cours/Valeur comptable	1,596	2,253
Cours/Ventes	1,064	1,788
Cours/Flux de trésorerie	7,506	9,741
Rendement de dividende	3,098	2,751
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,382	11,148

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,800	15,979
Services Financiers	20,350	46,097
Technologie	17,770	12,706
Conso / Cycliques	10,990	12,062
Santé	6,780	6,100
Services de Communication	6,690	7,799
Matériaux de base	6,490	7,194
Services publics	3,600	4,994
Consommation Défensive	1,870	8,323
Immobilier	1,650	2,299

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 168

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,96	100,130	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,610	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3,53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,81	100,480	+0,03%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2,15	181,18	-0,24%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,00	99,968	+0,01%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1,97	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,96	99,46	-0,02%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,52B	2,96	1,78	0,25
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,52B	3,04	1,86	0,30
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,52B	2,96	1,77	0,24
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,52B	3,04	1,85	0,30
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107,52M	0,91	-4,83	-0,12

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