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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 230,87M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00000OYX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Les informations sur le portefeuille de Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	14,090	14,090
Oblig.	84,800	84,800
Convertibles	0,490	0,490
Privilégiées	0,610	0,610

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,649	50,376
Gouvernement	19,743	34,280
Titrisé	16,343	6,805
Liquidités	12,771	17,425

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,66	99,62	+0,04%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,64	99,297	+0,06%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2,26	88,560	+0,29%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,25	88,460	+0,17%
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1,98	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1,97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	1,91	-	-
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	1,72	88,960	0,00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5S8	1,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5%	IT0005365231	1,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1,88B	1,18	1,14	0,13
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1,88B	1,15	1,06	0,07
ODDO BHF Money Market G-EUR	1,88B	1,17	1,13	0,13
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1,88B	-0,58	-0,64	-0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107,21M	-19,89	-7,50	-0,42

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EUR/CHF	0,9794	+0,0029	+0,30%
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