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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,58B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Les informations sur le portefeuille de Bateleur Flexible Prescient Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,200	9,270	0,070
Actions	75,200	75,200	0,000
Oblig.	15,600	15,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,184	12,923
Cours/Valeur comptable	1,913	1,869
Cours/Ventes	1,207	1,597
Cours/Flux de trésorerie	5,591	7,634
Rendement de dividende	3,584	3,540
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,849	11,208

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,280	21,601
Conso / Cycliques	17,740	12,922
Services de Communication	14,630	12,813
Matériaux de base	11,940	11,973
Santé	11,220	6,936
Consommation Défensive	9,490	8,857
Industrielles	7,190	7,075
Technologie	5,910	10,453
Energie	2,510	3,488
Immobilier	0,090	9,483

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rsa R2035 8.875 280235	-	6,40	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	6,24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,45	22.321	-1,01%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,01	7.688	-0,93%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,90	29.838	-1,29%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,76	15.043	-0,56%
Remgro	ZAE000026480	3,69	15.477	-0,72%
Naspers	ZAE000325783	3,63	424.710	-0,65%
Amazon.com	US0231351067	3,22	223,86	-1,40%
Bid Corp	ZAE000216537	3,19	43.612	-0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,78B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,78B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,78B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,78B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,78B	18,24	14,48	13,90

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Gaz naturel	2,967	-0,352	-10,61%

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