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Bbva Bolsa Emergentes Mf Fi (110116037)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Catégorie d'actif: Action

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110116037 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,11	11,59	10,48
Actions	86,98	87,05	0,07
Autre	11,93	11,93	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,20	12,80
Cours/Valeur comptable	1,71	1,94
Cours/Ventes	1,48	1,68
Cours/Flux de trésorerie	6,96	7,01
Rendement de dividende	3,53	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,99	12,91

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,50	24,24
Services Financiers	24,66	22,76
Conso / Cycliques	14,97	15,52
Services de Communication	9,47	10,22
Industrielles	7,10	6,94
Consommation Défensive	4,36	6,53
Matériaux de base	3,55	4,48
Santé	3,04	3,98
Energie	2,84	3,72
Immobilier	2,24	2,50
Services publics	1,28	2,30

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,38	23,160	+0,92%
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,21	221,480	+0,04%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,73	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,87	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,90	23,600	+0,47%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	8,96	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	8,09	18,900	+0,05%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,34	16,720	+1,21%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,00	41,20	+0,51%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,74B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,46B	0,90	1,70	0,39
Quality Mejores Ideas FI	2,11B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,75B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,11B	2,09	5,46	3,95

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France 40 Futures	8.209,8	+8,8	+0,11%
US 500	6.126,3	+11,8	+0,19%
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EUR/CHF	0,9449	+0,0028	+0,30%
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USD/JPY	151,69	-0,53	-0,35%

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Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Gasoil Londres	711,88	-2,62	-0,37%
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Gaz naturel	3,631	-0,094	-2,52%

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