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Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH)

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17/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 832,75M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0119179002 
Catégorie d'actif:  Action
BBVA Mi Inversion Mixta FI 11,534 -0,020 -0,18%

0P00016QSH Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH). Les informations sur le portefeuille de BBVA Mi Inversion Mixta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,140 18,900 15,760
Actions 44,790 44,870 0,080
Oblig. 49,250 60,720 11,470
Convertibles 2,830 2,830 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,561 15,018
Cours/Valeur comptable 1,482 2,101
Cours/Ventes 0,807 1,460
Cours/Flux de trésorerie 7,051 9,039
Rendement de dividende 4,720 3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,341 10,197

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 21,700 16,843
Matériaux de base 14,330 6,181
Industrielles 13,810 14,620
Consommation Défensive 11,970 8,259
Santé 11,440 11,819
Services publics 8,930 4,673
Services de Communication 6,020 5,922
Energie 5,350 4,719
Conso / Cycliques 4,680 11,689
Immobilier 1,770 2,842

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 215

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física - 14,82 - -
  AXA FR0000120628 2,33 33,54 +0,09%
  Sanofi FR0000120578 2,28 91,36 +0,09%
  Rio Tinto PLC GB0007188757 2,25 4.662,5 -0,12%
  Allianz DE0008404005 2,15 294,15 -0,15%
  Roche Holding Participation CH0012032048 1,70 247,20 -0,08%
Germany (Federal Republic Of) 3.227% DE000BU0E121 1,42 - -
  Glencore JE00B4T3BW64 1,29 352,16 -0,21%
  British American Tobacco GB0002875804 0,89 2.877,0 -0,07%
  RWE DE0007037129 0,89 28,250 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Quality Inversion Moderada FI 8,69B 8,44 2,76 1,73
  Quality Inversion Conservadora FI 5,51B 4,58 1,39 0,36
  Quality Mejores Ideas FI 2,07B 16,72 2,78 6,51
  BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic 1,71B 24,20 8,59 15,01
  BBVA Solidaridad FI 1,61B 4,92 1,14 0,72
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