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Bbva Futuro Sostenible Isr A Fi (114279039)

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11/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,55B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114279039

Catégorie d'actif: Action

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114279039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Solidaridad FI (114279039). Les informations sur le portefeuille de BBVA Solidaridad FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,00	35,30	27,30
Actions	21,03	21,03	0,00
Oblig.	61,92	73,44	11,52
Convertibles	0,65	0,65	0,00
Autre	8,40	8,40	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,85	16,12
Cours/Valeur comptable	3,31	2,25
Cours/Ventes	2,09	1,57
Cours/Flux de trésorerie	12,86	9,80
Rendement de dividende	1,98	2,97
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,09	10,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,04	17,25
Services Financiers	16,19	17,53
Santé	11,97	11,89
Conso / Cycliques	11,34	10,99
Services de Communication	10,76	6,27
Industrielles	8,26	15,19
Consommation Défensive	6,89	7,11
Energie	3,14	4,43
Matériaux de base	1,98	5,83
Services publics	1,72	4,69
Immobilier	1,69	2,96

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 399

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on S&P 500	-	8,46	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	6,72	-	-
Robeco Euro SDG Credits I EUR Cap	LU0503372780	4,45	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,34	93,180	-0,12%
BBVA Global Desarrollo ISR Cartera FI	ES0125459000	3,41	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,07	4,99	0,00%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,01	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,99	98,870	-0,07%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	2,85	-	-
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FI	ES0110122001	2,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,35B	1,20	3,83	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,3B	1,18	2,21	0,31
Quality Mejores Ideas FI	1,9B	1,84	5,38	5,47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-1,19	12,35	13,95
Quality Inversion Decidida FI	1,04B	1,52	6,13	3,37

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,80	-2,61	-10,69%
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S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Gasoil Londres	640,75	-3,25	-0,50%
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BRASILPREV TOP PR.	2,890	-0,010	-0,20%
SPDR S&P Dividend	134,62	+1,53	+1,15%
RHB Asia Pacific .	0,672	0,000	0,00%
Fullgoal Income P.	1,000	0,000	0,00%