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Bea Union Investment Asia Pacific Multi Income Fund A Hkd Dis (LP68143575)

Hong Kong

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25/04 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 99,86M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000107265

Catégorie d'actif: Action

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LP68143575 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun (LP68143575). Les informations sur le portefeuille de BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,590	5,890	3,300
Actions	63,470	63,470	0,000
Oblig.	5,830	5,830	0,000
Autre	28,110	28,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,316	13,310
Cours/Valeur comptable	1,744	1,613
Cours/Ventes	1,591	1,678
Cours/Flux de trésorerie	6,204	8,447
Rendement de dividende	3,756	3,594
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,808	11,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,460	23,904
Services de Communication	15,010	9,316
Services Financiers	11,540	23,443
Energie	11,270	3,926
Matériaux de base	9,710	5,612
Industrielles	8,580	6,343
Conso / Cycliques	7,140	10,177
Immobilier	7,070	5,586
Services publics	1,770	3,046
Santé	1,180	4,513
Consommation Défensive	0,270	6,282

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bu Asia Impact Bond Fund (Formerly Known As Bu Apac Bond Fund)	-	26,66	-	-
BEA Union Investment Asn Opports AUSDAcc	HK0000319407	18,77	-	-
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund	HK0000065208	4,14	21,090	-0,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,23	782,00	+2,09%
Telstra Group	AU000000TLS2	3,05	3,640	-0,82%
BHP Group Ltd	-	2,82	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,21	76.700	+0,52%
Macquarie	AU000000MQG1	1,99	186.410	-0.61%
Prologis	US74340W1036	1,72	104,03	+0,66%
Far EasTone	TW0004904008	1,62	80,50	+0,12%

Principaux Fonds d’Actions par BEA Union Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BEA Union Investment Global Equity	4,69B	11,00	8,65	9,37
BEA MPF Industry Scheme BEA Industr	2,65B	1,20	-4,01	1,04
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MP	1,72B	1,19	-4,04	1,07
BEA MPF Global Equity	501,98M	10,26	7,09	7,83
BEA MPF BEA Hong Kong Tracker Fund	216,7M	-2,70	-14,22	-0,38

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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