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Bea Union Investment Global Bond R(2) (LP63500935)

Hong Kong

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,45B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065182

Catégorie d'actif: Obligation

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LP63500935 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BEA Union Investment Global Bond R (LP63500935). Les informations sur le portefeuille de BEA Union Investment Global Bond R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,320	13,100	2,780
Oblig.	89,680	89,680	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,365	66,501
Corporate	11,257	25,444
Liquidités	3,070	26,763
Titrisé	0,239	14,032
Produit dérivé	0,060	65,055

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 264

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.875	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1,53	-	-
United States Treasury Notes 5	-	1,53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,42	102,840	-0,45%
United States Treasury Bonds 4%	-	1,42	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1,33	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,18	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BEA Union Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BEA Union Investment Asian Bond A	182,33M	12,48	0,19	2,11
BEA Union Investment Asian Bond and	182,33M	12,54	-0,01	2,04
BEA Union Investment RMB Core Bond	38,97M	1,12	-3,13	1,18

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