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Bu Rmb Core Bond Fund A Usd Inc (LP68237235)

Hong Kong

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,97M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68237235 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc (LP68237235). Les informations sur le portefeuille de BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	99,160	99,160	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,689	65,728
Gouvernement	27,472	28,403
Liquidités	0,824	10,928

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6,60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6,51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6,47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4,53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4,42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4,42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4,38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4,34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4,32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BEA Union Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BEA Union Investment Global Bond R	7,45B	-0,96	-5,37	-0,86
BEA Union Investment Asian Bond A	182,33M	12,48	0,19	2,11
BEA Union Investment Asian Bond and	182,33M	12,54	-0,01	2,04

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