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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

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21/11 - Fermé. Devise en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,3B
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  Challenger Ltd
ISIN:  AU60CSA00468 
Catégorie d'actif:  Obligation
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0,859 0,001 0,07%

0P00007G3N Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Les informations sur le portefeuille de Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,080 17,780 7,700
Actions 0,610 0,610 0,000
Oblig. 89,310 89,730 0,420

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER - 6,812
Cours/Valeur comptable 2,579 1,888
Cours/Ventes - 0,931
Cours/Flux de trésorerie - 13,061
Rendement de dividende - 3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans - -

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 100,000 100,000

Allocation Géographique

  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl - 0,92 - -
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl - 0,83 - -
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl - 0,80 - -
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl - 0,80 - -
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl - 0,72 - -
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl - 0,70 - -
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl - 0,69 - -
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl - 0,67 - -
Compass Iii 07/05/2025 Tl - 0,67 - -
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl - 0,65 - -

Principaux Fonds Obligataires par Bentham Asset Management Pty Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Bentham Professional Syndicated Loa 2,3B 6,01 4,84 4,45
  Bentham Wholesale High Yield Fund 532,36M 5,65 2,57 4,48
  Ardea Wholesale Aust Inflation Link 429,23M -1,28 2,34 3,31
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