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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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31/10 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,06B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Les informations sur le portefeuille de Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,080	17,780	7,700
Actions	0,610	0,610	0,000
Oblig.	89,310	89,730	0,420

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	7,971
Cours/Valeur comptable	2,579	1,873
Cours/Ventes	-	0,918
Cours/Flux de trésorerie	-	14,818
Rendement de dividende	-	2,021
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	100,000

Allocation Géographique

Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bentham Asset Management Pty Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bentham Professional Syndicated Loa	2,06B	4,93	4,45	4,38
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	508,89M	1,38	2,37	3,64
Bentham Wholesale High Yield Fund	376,68M	6,33	2,58	4,65

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France 40 Futures	7.372,5	-32,5	-0,44%
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S&P 500 VIX Futures	19,45	-1,04	-5,07%
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