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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,07M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XK9I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Les informations sur le portefeuille de Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,460	3,550	0,090
Oblig.	95,590	95,610	0,020
Convertibles	0,960	0,960	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,027	49,230
Titrisé	26,037	6,979
Gouvernement	11,521	36,072
Liquidités	3,460	17,164

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7,69	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,59	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,96	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,95	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,91	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,91	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,91	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,91	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,29	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	900,05M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	699,92M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,68M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,68M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	193,85M	5,67	-1,57	-0,46

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