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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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20/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 650,04M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Catégorie d'actif: Action

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0P00015A6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Les informations sur le portefeuille de Bethmann Stiftungsfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,860	2,940	0,080
Actions	22,170	22,170	0,000
Oblig.	74,960	74,960	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,262	15,416
Cours/Valeur comptable	2,766	2,213
Cours/Ventes	1,948	1,544
Cours/Flux de trésorerie	11,929	9,659
Rendement de dividende	2,383	3,001
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,338	10,456

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,440	17,103
Technologie	18,750	17,286
Industrielles	17,390	15,085
Santé	12,620	12,165
Conso / Cycliques	9,590	10,729
Consommation Défensive	7,110	7,217
Matériaux de base	5,700	5,988
Services de Communication	5,170	6,425
Immobilier	2,710	2,885
Services publics	1,530	4,701

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	84,33	+0,25%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	111,700	+0,06%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,89	104,260	+0,14%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,68	92,420	-0,08%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	3,04	-	-
AAF-Candriam Glbl ESG HY Bds D€D	LU2041743936	3,02	-	-
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	3,00	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,83	105,800	+0,13%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,47	103,420	0,00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ABN AMRO Bank NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	810,56M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	810,56M	13,14	-2,52	11,18

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