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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 641,69M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015A6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Les informations sur le portefeuille de Bethmann Stiftungsfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,960	3,100	0,140
Actions	22,450	22,450	0,000
Oblig.	74,560	74,560	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,544	15,268
Cours/Valeur comptable	2,927	2,186
Cours/Ventes	2,019	1,526
Cours/Flux de trésorerie	12,381	9,480
Rendement de dividende	2,269	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,731	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,850	17,207
Services Financiers	18,570	16,989
Industrielles	18,450	14,961
Santé	13,640	12,430
Conso / Cycliques	9,550	10,715
Consommation Défensive	7,440	7,429
Matériaux de base	6,410	6,076
Services de Communication	4,650	6,272
Immobilier	2,340	3,028
Services publics	0,100	4,704

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	85,80	+0,44%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4,58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	114,350	+0,50%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,67	93,650	+0,26%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2,96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	106,600	+0,42%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,75	104,730	+0,34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,46	103,970	+0,01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,878	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par ABN AMRO Bank NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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