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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 917,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Les informations sur le portefeuille de BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,510	55,390	48,880
Oblig.	86,650	86,650	0,000
Convertibles	6,230	6,230	0,000
Privilégiées	0,620	0,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,011	11,438
Cours/Valeur comptable	1,779	1,648
Cours/Ventes	1,403	1,378
Cours/Flux de trésorerie	8,304	11,253
Rendement de dividende	2,703	2,543
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,883	11,026

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,037	78,340
Produit dérivé	0,094	22,525
Liquidités	6,412	9,864

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1,44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1,24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG S Invesco Financial Credit Bonde	917,32M	5,69	1,07	3,29
BG S Invesco Financial Credit Bondc	917,32M	5,34	0,12	2,26
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280,32M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280,32M	3,00	0,17	-0,19
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	280,32M	3,27	0,92	0,48

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