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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 112,42M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  BG Fund Management Luxembourg
ISIN:  LU0894901205 
Catégorie d'actif:  Obligation
BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX 114,194 +0,050 +0,04%

0P0000YAI6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6). Les informations sur le portefeuille de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 0,080 0,080 0,000
Oblig. 108,930 111,300 2,370
Convertibles 10,880 10,880 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 1.123,600 23,583
Cours/Valeur comptable 0,704 1,859
Cours/Ventes 0,382 1.423,870
Cours/Flux de trésorerie 1,180 6,514
Rendement de dividende - 4,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 12,536

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 100,000 24,394

Allocation Géographique

  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD LU1305089796 9,30 - -
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% FR0013409265 3,10 - -
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 3,05 81,770 -0,46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7% PTCFPBOM0001 2,70 - -
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 2,18 99,82 0,00%
Principality of Andorra 1.25% XS2339399946 1,89 - -
Financiere Immobiliere Bordelaise 6% FR0013479722 1,59 - -
Poinsettia Finance Limited 6.625% - 1,41 - -
Gabonese (Republic of) 7% XS2407752711 1,35 - -
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% XS2288824969 1,32 - -

Principaux Fonds Obligataires par BG Fund Management Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BG S Invesco Financial Credit Bondc 947,84M 5,88 0,59 2,24
  BG S Invesco Financial Credit Bondd 947,84M 5,94 0,69 2,31
  BG S Invesco Financial Credit Bonde 947,84M 6,34 1,55 3,28
  LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX 296,13M 3,79 1,62 0,85
  LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX 296,13M 3,23 0,63 -0,21
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