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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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Données historiques de B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

177,150 -1,190 -0,67%

18/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,28M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Catégorie d'actif: Action

Général
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Titres en portefeuille

0P0000G1SG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc (0P0000G1SG). Les informations sur le portefeuille de B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,480	30,790	1,310
Actions	67,680	74,320	6,640
Autre	2,830	2,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,053	14,725
Cours/Valeur comptable	1,072	0,875
Cours/Ventes	8,314	3,654
Cours/Flux de trésorerie	11,105	10,945
Rendement de dividende	5,355	4,659
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,734	7,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	95,080	91,146
Services publics	2,490	2,490
Conso / Cycliques	2,430	2,050

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	130.200	-0,23%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,145	+1,18%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	0,990	-0,50%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	158.300	+0,70%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	96.700	+0,62%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	171.000	+0,77%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,605	+0,83%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Fund Services AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77,04M	0,89	-5,83	3,77

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.044,9	+26,5	+0,53%
S&P 500 VIX Futures	15,27	-0,44	-2,79%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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Amazon.com	178,86	+3,86	+2,21%
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Tesla	180,00	-3,29	-1,79%
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EUR/CHF	0,9823	+0,0012	+0,12%
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EUR/GBP	0,8551	0,0000	0,00%
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USD/JPY	155,88	+1,41	+0,91%

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