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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

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27/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bilox Finances SICAV (S2536). Les informations sur le portefeuille de Bilox Finances SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	73,72	73,72	0,00
Oblig.	20,23	20,27	0,04
Autre	6,98	6,98	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,92	16,32
Cours/Valeur comptable	2,36	2,51
Cours/Ventes	1,71	1,86
Cours/Flux de trésorerie	10,61	10,17
Rendement de dividende	2,24	2,43
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,06	11,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,51	21,14
Services Financiers	15,69	15,13
Conso / Cycliques	12,87	12,55
Santé	12,08	12,42
Consommation Défensive	11,73	7,67
Industrielles	10,83	12,02
Services de Communication	6,61	7,72
Matériaux de base	2,27	6,68
Services publics	0,87	2,88
Energie	0,85	3,18
Immobilier	0,68	2,87

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,91	442,33	-1,09%
United States Treasury Notes 4%	-	3,73	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,44	22,541	-0,04%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,24	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2,86	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,76	237,07	-0,45%
United States Treasury Bonds 4.38%	-	2,65	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,39	37,390	-0,19%
UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A	ES0156030134	2,32	88,706	-0,97%
Spanish Direct Leasing Fund II BP FIL	ES0165391006	2,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Solventis SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Solventis SICAV	20,96M	10,99	5,19	4,73
Patkanga SICAV	17,1M	27,06	7,95	9,67
ES0161842002	3,29M	-14,47	-	-
ES0156136030	1,82M	5,65	-	-

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