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Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI)

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96,761 -0,380 -0,39%

14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,2B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NNDI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life - Individual Creator Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	1,730	0,040
Actions	49,240	49,240	0,000
Oblig.	49,070	49,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,467	21,589
Cours/Valeur comptable	2,699	2,993
Cours/Ventes	2,185	2,667
Cours/Flux de trésorerie	15,761	16,387
Rendement de dividende	1,913	1,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	59,462	17,081

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,900	30,535
Technologie	11,880	13,996
Conso / Cycliques	11,660	12,081
Energie	9,420	7,461
Matériaux de base	8,060	6,906
Consommation Défensive	7,840	6,113
Industrielles	7,190	9,292
Services de Communication	4,040	4,178
Santé	4,000	5,699
Services publics	4,000	4,289

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	5,48	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	5,03	1.717,35	+1,33%
7.10% Goi 2034 (Md 08/04/2034)	-	4,60	-	-
8.05% Ntpc Ltd Ncd (Md 05/05/2026)-Series 60	-	4,14	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,72	1.251,15	-0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	3,43	1.224,90	+0,63%
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	3,09	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	3,02	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	2,89	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	2,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	0,13	7,03	7,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	0,08	7,51	7,88
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	-9,33	16,21	14,91
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	-2,79	11,77	11,07
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	-7,05	13,13	13,23

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