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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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10/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija Corto Plazo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,150	12,980	4,830
Oblig.	90,980	90,980	0,000
Convertibles	0,870	0,870	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,287	56,493
Gouvernement	25,397	21,423
Liquidités	8,117	17,633
Titrisé	5,295	5,002
Produit dérivé	0,030	7,183

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,930	+0,13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,52	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,60	100,864	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,22	97,560	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	236,09M	2,58	0,97	-0,11
BK Tranquilidad 2017 PP	129,1M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,2M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,52M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,57M	2,09	-0,31	-0,05

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US 500	6.077,3	-6,9	-0,11%
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