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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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23/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,16M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija Corto Plazo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,190	16,070	4,880
Oblig.	87,920	87,920	0,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,024	55,792
Gouvernement	23,567	21,219
Liquidités	11,165	18,292
Titrisé	5,334	4,977
Produit dérivé	0,029	7,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,00	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,93	109,03	-0,01%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,37	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,64	101,550	+0,10%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,61	100,445	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,60	94,530	-0,10%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,56	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,42	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,27	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,23	96,930	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	238,29M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	130,45M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,96M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,24M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,5M	3,11	0,04	-0,05

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