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Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4)

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26/09 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,43M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00016YD4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4). Les informations sur le portefeuille de BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	12,060	15,640	3,580
Oblig.	68,580	70,230	1,650
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,070	0,080	0,010
Autre	38,930	44,230	5,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,604	10,249
Cours/Valeur comptable	1,316	1,415
Cours/Ventes	0,659	0,956
Cours/Flux de trésorerie	4,147	5,251
Rendement de dividende	5,893	5,710
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,378	14,790

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,130	18,455
Services publics	18,110	18,711
Matériaux de base	16,790	13,825
Industrielles	12,530	16,547
Conso / Cycliques	10,810	14,958
Energie	9,830	7,189
Consommation Défensive	4,330	7,882
Santé	4,010	4,524
Immobilier	2,240	2,274
Technologie	2,040	0,881
Services de Communication	0,170	0,487

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21,43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7,39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7,37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7,28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7,04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6,99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6,39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6,28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4,32	-	-

Autres Fonds Principaux par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,99B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,43B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,01B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,85B	3,09	9,91	10,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,33B	-0,69	11,10	12,54

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France 40 Futures	7.665,8	-117,0	-1,50%
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