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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 Usd (0P0000X9OF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827888321

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD (0P0000X9OF). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	59,640	322,370	262,730
Oblig.	36,390	177,750	141,360
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Autre	3,900	6,130	2,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,401	14,224
Cours/Valeur comptable	1,730	9,158
Cours/Ventes	2,154	2,088
Cours/Flux de trésorerie	15,760	10,551
Rendement de dividende	-	4,723
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,079

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,780	69,268
Gouvernement	-19,984	89,984
Liquidités	56,466	35,127
Titrisé	29,335	18,506
Corporate	27,834	30,126
Municipale	0,335	0,280

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,861

Nombre de positions vendeuses: 462

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,250	+0,04%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A3u	946,56M	5,98	1,08	3,75
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
LU0278467773	45,67M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520,84M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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