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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 Usd (0P0000X9OF)

Luxembourg

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04/10 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,92M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827888321

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X9OF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD (0P0000X9OF). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,610	294,590	283,980
Oblig.	87,830	118,830	31,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	1,490	3,320	1,830

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,401	13,256
Cours/Valeur comptable	1,730	8,750
Cours/Ventes	2,154	1,665
Cours/Flux de trésorerie	15,760	9,361
Rendement de dividende	-	4,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,360

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-2,642	66,754
Gouvernement	37,226	98,399
Corporate	28,963	22,218
Titrisé	27,218	19,550
Liquidités	7,526	42,491
Municipale	0,323	0,455

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,103

Nombre de positions vendeuses: 553

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,29	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	4,42	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,12	98,120	-0,19%
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	1,91	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,58	97,710	-0,03%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,31	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Sep 24	-	1,24	-	-
Long Gilt Dec 24	-	1,12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	18,4B	4,49	-0,65	3,77
Renminbi Bond Fund A3u	18,4B	4,48	-0,65	3,76
LU0278467773	44,7M	3,16	-0,30	0,83
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	513,36M	4,04	0,94	2,11
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,02M	5,33	0,50	-

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S&P 500 VIX Futures	20,40	-0,67	-3,19%
DAX	19.120,93	+105,52	+0,55%
S&P 500	5.751,07	+51,13	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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Pétrole Brent	78,14	+0,52	+0,67%
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