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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Nok Hedged (0P0000VNRR)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 749,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0739658705

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000VNRR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He (0P0000VNRR). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,750	311,310	284,560
Actions	1,450	3,630	2,180
Oblig.	72,100	138,730	66,630
Convertibles	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,576	22,521
Cours/Valeur comptable	2,033	3,635
Cours/Ventes	2,436	184,303
Cours/Flux de trésorerie	20,028	17,402
Rendement de dividende	-	3,571
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,230	43,544
Gouvernement	18,811	48,204
Corporate	32,133	57,280
Liquidités	21,137	48,059
Titrisé	27,628	11,889
Municipale	0,301	2,168

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,974

Nombre de positions vendeuses: 529

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,50	-	-
Future on BANK Index	-	3,63	-	-
Us 10Yr Note Jun 24	-	2,98	-	-
Us Long Bond Jun 24	-	2,87	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,51	95,830	+0,05%
Federal National Mortgage Association	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,63	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,35	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	1,24	-	-

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S&P 500 VIX Futures	14,28	-0,31	-2,13%
DAX	18.171,91	+170,31	+0,95%
S&P 500	5.167,40	+39,61	+0,77%
Dow Jones	38.771,96	+96,28	+0,25%

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