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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	131,000	158,370	27,370

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,276
Cours/Valeur comptable	4,463	3,390
Cours/Ventes	2,632	2,556
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,154
Rendement de dividende	0,394	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,144

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	130,999	73,671
Liquidités	-3,276	11,523
Produit dérivé	-27,723	8,262

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	101,630	-0,06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,780	+0,58%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,370	-0,44%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,070	-0,44%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,14B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,14B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,14B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,14B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,14B	3,71	-3,11	1,19

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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