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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	33,320	58,060	24,740
Oblig.	65,390	150,930	85,540
Convertibles	1,300	1,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,378	11,776
Cours/Valeur comptable	1,063	1,375
Cours/Ventes	0,602	0,869
Cours/Flux de trésorerie	7,342	7,466
Rendement de dividende	4,269	5,215
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,979

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,423	70,702
Gouvernement	14,026	15,111
Produit dérivé	11,922	51,609
Liquidités	-20,047	17,108
Titrisé	0,376	4,110

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 277

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,37B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,37B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,37B	0,21	-2,36	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,37B	0,16	-2,89	0,10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,37B	0,18	-2,65	0,95

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France 40 Futures	8.213,5	+12,5	+0,15%
US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.797,71	+284,29	+1,26%
S&P 500	6.125,13	+10,58	+0,17%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
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