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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	121,990	146,070	24,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,276
Cours/Valeur comptable	4,463	3,390
Cours/Ventes	2,632	2,556
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,154
Rendement de dividende	0,394	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,144

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	121,986	73,091
Liquidités	6,241	11,525
Produit dérivé	-28,227	8,023

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	+0,80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	-0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	3,71	-3,11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	4,32	-2,49	1,84

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