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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxembourg

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176,560 -0,580 -0,33%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SY8C

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000SY8C. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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19/12/2024	176,560	176,560	176,560	176,560	-0,33%
18/12/2024	177,140	177,140	177,140	177,140	-0,16%
17/12/2024	177,430	177,430	177,430	177,430	0,01%
16/12/2024	177,420	177,420	177,420	177,420	-0,03%
13/12/2024	177,480	177,480	177,480	177,480	-0,38%
12/12/2024	178,150	178,150	178,150	178,150	-0,30%
11/12/2024	178,690	178,690	178,690	178,690	0,03%
10/12/2024	178,640	178,640	178,640	178,640	0,06%
09/12/2024	178,530	178,530	178,530	178,530	0,06%
06/12/2024	178,430	178,430	178,430	178,430	0,11%
05/12/2024	178,240	178,240	178,240	178,240	-0,08%
04/12/2024	178,380	178,380	178,380	178,380	-0,03%
03/12/2024	178,430	178,430	178,430	178,430	0,00%
02/12/2024	178,430	178,430	178,430	178,430	0,33%
29/11/2024	177,850	177,850	177,850	177,850	0,26%
28/11/2024	177,390	177,390	177,390	177,390	0,24%
27/11/2024	176,970	176,970	176,970	176,970	0,13%
26/11/2024	176,740	176,740	176,740	176,740	0,02%
25/11/2024	176,700	176,700	176,700	176,700	0,10%

Le + haut: 178,690

Le + bas: 176,560

Différence: 2,130

Moyenne: 177,768

Variation %: 0,017

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