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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,500	16,190	12,690
Oblig.	95,820	97,160	1,340
Convertibles	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,399
Cours/Valeur comptable	4,463	1,990
Cours/Ventes	2,632	2,263
Cours/Flux de trésorerie	16,973	118,297
Rendement de dividende	0,394	4,216
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,560

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,284	46,212
Corporate	36,142	34,193
Produit dérivé	-0,541	12,572
Liquidités	3,440	12,156

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 271

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	99,00	-0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	99,900	+0,06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	85,970	-0,07%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	91,290	+0,18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,21	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	95,470	+0,48%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	103,970	+0,13%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	65,870	+0,43%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,18B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,18B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,18B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,18B	1,38	-3,28	1,41

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S&P 500 VIX Futures	16,85	+0,08	+0,47%
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