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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxembourg

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SY8B

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
20/11/2024	168,750	168,750	168,750	168,750	-0,17%
19/11/2024	169,030	169,030	169,030	169,030	0,15%
18/11/2024	168,780	168,780	168,780	168,780	-0,15%
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11/11/2024	168,200	168,200	168,200	168,200	0,37%
08/11/2024	167,580	167,580	167,580	167,580	0,50%
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05/11/2024	166,630	166,630	166,630	166,630	-0,24%
04/11/2024	167,030	167,030	167,030	167,030	0,02%
31/10/2024	166,990	166,990	166,990	166,990	-0,10%
30/10/2024	167,150	167,150	167,150	167,150	-0,45%
29/10/2024	167,910	167,910	167,910	167,910	-0,36%
28/10/2024	168,510	168,510	168,510	168,510	0,04%
25/10/2024	168,450	168,450	168,450	168,450	-0,37%
24/10/2024	169,080	169,080	169,080	169,080	0,44%
23/10/2024	168,340	168,340	168,340	168,340	0,02%
22/10/2024	168,310	168,310	168,310	168,310	-0,14%

Le + haut: 169,080

Le + bas: 166,630

Différence: 2,450

Moyenne: 168,016

Variation %: 0,125

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