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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxembourg

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,8B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SY8B

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000SY8B. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
29/04/2024	163,230	163,230	163,230	163,230	0,43%
26/04/2024	162,530	162,530	162,530	162,530	0,38%
25/04/2024	161,910	161,910	161,910	161,910	-0,28%
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23/04/2024	163,240	163,240	163,240	163,240	0,01%
22/04/2024	163,220	163,220	163,220	163,220	0,29%
19/04/2024	162,740	162,740	162,740	162,740	-0,15%
18/04/2024	162,980	162,980	162,980	162,980	-0,15%
17/04/2024	163,230	163,230	163,230	163,230	0,20%
16/04/2024	162,900	162,900	162,900	162,900	-0,41%
15/04/2024	163,570	163,570	163,570	163,570	-0,51%
12/04/2024	164,410	164,410	164,410	164,410	0,77%
11/04/2024	163,150	163,150	163,150	163,150	-0,31%
10/04/2024	163,650	163,650	163,650	163,650	-0,29%
09/04/2024	164,130	164,130	164,130	164,130	0,40%
08/04/2024	163,470	163,470	163,470	163,470	-0,09%
05/04/2024	163,610	163,610	163,610	163,610	-0,29%
04/04/2024	164,080	164,080	164,080	164,080	0,45%
03/04/2024	163,350	163,350	163,350	163,350	-0,08%
02/04/2024	163,480	163,480	163,480	163,480	-0,51%

Le + haut: 164,410

Le + bas: 161,910

Différence: 2,500

Moyenne: 163,263

Variation %: -0,657

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