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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SY8B

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19/12/2024	169,460	169,460	169,460	169,460	-0,37%
18/12/2024	170,090	170,090	170,090	170,090	-0,18%
17/12/2024	170,400	170,400	170,400	170,400	0,03%
16/12/2024	170,350	170,350	170,350	170,350	-0,05%
13/12/2024	170,430	170,430	170,430	170,430	-0,46%
12/12/2024	171,220	171,220	171,220	171,220	-0,39%
11/12/2024	171,890	171,890	171,890	171,890	0,02%
10/12/2024	171,850	171,850	171,850	171,850	0,03%
09/12/2024	171,790	171,790	171,790	171,790	0,02%
06/12/2024	171,750	171,750	171,750	171,750	0,05%
05/12/2024	171,660	171,660	171,660	171,660	-0,05%
04/12/2024	171,740	171,740	171,740	171,740	-0,05%
03/12/2024	171,820	171,820	171,820	171,820	-0,02%
02/12/2024	171,850	171,850	171,850	171,850	0,28%
29/11/2024	171,370	171,370	171,370	171,370	0,33%
28/11/2024	170,810	170,810	170,810	170,810	0,31%
27/11/2024	170,280	170,280	170,280	170,280	0,20%
26/11/2024	169,940	169,940	169,940	169,940	0,00%
25/11/2024	169,940	169,940	169,940	169,940	0,14%
22/11/2024	169,710	169,710	169,710	169,710	0,38%

Le + haut: 171,890

Le + bas: 169,460

Différence: 2,430

Moyenne: 170,918

Variation %: 0,237

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