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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,8B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SY8B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,970	26,760	10,790
Oblig.	84,030	113,920	29,890

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,352
Cours/Valeur comptable	4,463	3,372
Cours/Ventes	2,632	2,607
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,065
Rendement de dividende	0,394	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,023	72,814
Liquidités	15,262	10,463
Produit dérivé	0,714	6,830

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 177

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,71	99,820	+0,46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,87	91,930	-0,20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,84	97,96	+0,05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3,71	100,01	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,53	82,750	+0,33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,97	95,37	+0,24%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,8B	-0,15	-4,24	2,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,8B	-0,22	-4,49	1,82
LU1170327958	3,8B	-0,16	-4,29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,8B	-0,23	-4,53	1,78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,8B	-0,31	-4,85	1,43

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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