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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxembourg

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,820	15,380	12,560
Oblig.	97,180	98,080	0,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,224
Cours/Valeur comptable	4,463	3,365
Cours/Ventes	2,632	2,530
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,017
Rendement de dividende	0,394	1,803
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,115

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,179	72,848
Produit dérivé	-0,144	7,860
Liquidités	2,965	10,229

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	100,710	-0,87%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	99,910	+0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,060	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	88,810	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,470	+0,48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,44	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	85,970	-0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,00	-0,02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,050	+0,27%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,17B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,17B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,17B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	1,38	-3,28	1,41

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EUR/CHF	0,9281	-0,0007	-0,08%
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