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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001591G

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001591G. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
19/12/2024	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,37%
18/12/2024	91,750	91,750	91,750	91,750	-0,18%
17/12/2024	91,920	91,920	91,920	91,920	0,03%
16/12/2024	91,890	91,890	91,890	91,890	-0,05%
13/12/2024	91,940	91,940	91,940	91,940	-0,47%
12/12/2024	92,370	92,370	92,370	92,370	-0,39%
11/12/2024	92,730	92,730	92,730	92,730	0,02%
10/12/2024	92,710	92,710	92,710	92,710	0,03%
09/12/2024	92,680	92,680	92,680	92,680	0,02%
06/12/2024	92,660	92,660	92,660	92,660	0,05%
05/12/2024	92,610	92,610	92,610	92,610	-0,05%
04/12/2024	92,660	92,660	92,660	92,660	-0,04%
03/12/2024	92,700	92,700	92,700	92,700	-0,02%
02/12/2024	92,720	92,720	92,720	92,720	0,28%
29/11/2024	92,460	92,460	92,460	92,460	0,33%
28/11/2024	92,160	92,160	92,160	92,160	0,30%
27/11/2024	91,880	91,880	91,880	91,880	0,21%
26/11/2024	91,690	91,690	91,690	91,690	0,00%
25/11/2024	91,690	91,690	91,690	91,690	0,13%

Le + haut: 92,730

Le + bas: 91,410

Différence: 1,320

Moyenne: 92,244

Variation %: -0,175

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