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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001591G). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	19,450	16,170
Oblig.	96,720	97,310	0,590

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,299
Cours/Valeur comptable	4,463	3,364
Cours/Ventes	2,632	2,530
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,015
Rendement de dividende	0,394	1,803
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,719	72,051
Produit dérivé	0,036	8,150
Liquidités	3,245	11,053

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	99,830	+0,20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,590	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,230	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	94,550	-0,38%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,26	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,430	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	98,68	+0,03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	84,250	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	97,64	-0,05%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,18B	2,67	-3,07	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	2,51	-3,27	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,18B	2,51	-3,27	1,55
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,18B	2,48	-3,31	1,51
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,18B	2,22	-3,64	1,17

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US 500	5.722,5	-6,3	-0,11%
S&P 500 VIX Futures	19,63	-0,86	-4,19%
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S&P 500	5.723,0	-5,8	-0,10%
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EUR/CHF	0,9398	-0,0041	-0,43%
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